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织金片区召开资金收支计划管理研讨会

2017-05-16  |  作者:金塔凯元  |  来源:金塔凯元  |  浏览量:692次

    近日,金塔凯元集团织金片区公司召开2017年资金计划管理研讨会。织金片区项目部、建司技术负责人、工程副总、工程总工、人行专员、财务主管、销售经理等参加了研讨会。财务部梁明聪经理分别就房开、建筑、商混等公司的资金收支范围、计划预算口径、审批程序、执行效果、奖惩等做了全面深入的讲解,片区总经理陈云利主持会议并提出相关工作要求。

    资金计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁,它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据,是集团资金管理日常操作的重要手段。为了进一步厘清资金收支状况,全面了解撑握工程推进进程、楼房销售情况,切实提高资金的使用效率,集团公司董事会提出先试点,后全面铺开的资金收支计划管理工作思路。

    陈云利副总指出,计划先行很重要,各部门工作要以销售回款为龙头,财务为核心、项目推动为基础理念,针对资金收支计划内容,结合各部工作所需,采取行之有效的措施管控好资金收支计划,凸显“好钢用在刀口上”,切实提高有限资金的使用效率。整个资金计划编制包括资金收支计划表、施工进度产值计划表、房开工程工作进度表、商混公司生产产值计划表及其相关附表(管理费计划、销售费用计划、人工工资支付计划、材料支付计划、零星采购支付计划表等),内容繁多、涉及面广、任务很重,各相关责任人务必高度重视,增强责任意识,抓好落实。资金计划编制要将企业发展放在第一位,突出“量入为出,略有结余”的原则。资金收支计划的落地将全面系统的反应各部门的工作轨迹,并为公司高层提供决策参考,所以落实相关工作是本次研讨会的关键。他要求各相关部门必须在规定的时间内认真梳理,完成修订任务,出台行之有效的试行稿,并与5月8日开始执行审核上报。

    会上,公司领导及相关部门负责人对计划内容进行商讨并提出了许多改进意见,资金收支计划管理方案日臻完善。


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